資產配置 |
國外-北美 | 26.84 | 國外-日本 | 23.16 | 存款-活期存款 | 11.84 | 國外存託憑證-北美 | 5.92 | 國外-亞洲不含日本 | 5.56 | 上市-電機機械 | 4.89 | 上市-其他電子業 | 4.45 | 上市-建材營造 | 4.10 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.27 | 上市-電子零組件業 | 2.86 | 上櫃-半導體業 | 2.24 | 上市-運動休閒 | 2.21 | 上櫃-其他電子業 | 1.02 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 726 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 16.1700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2018/01/31 | 經理人 | 王萬里 | 投資地區 | 以亞太地區為主 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.21 | 78 of 654 | 近一個月 | -1.95 | 530 of 652 | 近三個月 | 9.60 | 177 of 650 | 近六個月 | 31.13 | 13 of 635 | 今年以來 | 17.79 | 44 of 654 | 近一年 | 36.70 | 140 of 629 | 近兩年 | 9.75 | 331 of 594 | 近三年 | -13.35 | 366 of 497 | 近五年 | 80.79 | 100 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.9008 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3883 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3350 |
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